-포스코홀딩스 자회사들의 실적이 기존 예상치 크게 상회한 것으로 추정, 다만 3월부터 지주회사로 전환됨에 따라 배당수익이 기존 영업외 이익에서 영업이익으로 계정이 바뀌게 되어 25일 발표 예정인 상세내용 확인 필요. **배당 5%이상
-철근 수익성이 전년 동기 대비 대폭 개선될 전망.
-세아베스틸지주는 자동차 생산차질 영향으로 이번 분기에도 기대치를 하회하는 부진한 실적 예상.
-고려아연을 필두로 비철금속업체들도 역사상 고점 수준으로 상승한 비철 가격과 원달러 환율 강세라는 우호적 업황에 힘입어 견조한 실적 기대.
-작년 4분기부터 시작된 중국의 경기부양과 올해 1월 경기지표의 회복 시그널과 러-우 침공 이후 비철금속을 중심으로 한 생산차질 기대감에 상승반전에 성공했던 철강 및 비철금속 업황은 중국의 코로나 확산과 주요 도시 봉쇄에 따른 중국 경기 우려가 확산되며 상승탄력이 다소 주춤해진 상황.
-중국 정부의 기조가 재차 강화되고 코로나 봉쇄조치가 장기화되지만 않는다면 시차를 두고 경기 모멘텀 회복과 함께 철강 및 비철금속 가격도 하반기로 갈수록 상승 압력이 재차 강화될 것으로 판단. 2분기 중국 코로나 봉쇄 완화 여부를 주목.
-2분기 수익성 개선이 기대되는 제품은 철근(현대제철/ 동국제강/ 대한제강/ 한국철강)과 자동차강판(현대제철/ 포스코홀딩스) 그리고 아연(고려아연/ 영풍)으로 관련 종목들 주목할 필요가 있음.
현대제철 주식 차트
포스코홀딩스 주식 차트
[SFA반도체]BNK투자증권, 이민희
-목표주가 8800원 신규 제시
-반도체 후공정 분야에서 조립, 테스트, 모듈까지 일괄 생산라인을 갖춘 기업.
-SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 고객사
-클라우드 서비스업체 수요 증가 힘입어 올해 글로벌 서버 시장은 성장 기대. 팬데믹 이후에도 재택근무 비대면 APP 중요성은 계속 커질 것. HPC및 데이터센터 필요성이 증가하므로...
-작년 매출 성장 견인했던 모바일은 올해 정체, 영업이익은 33% 성장 전망
-PER 16.6배. 15~20% 성장. ROE 14.1%
SFA반도체 주식 차트
[은행, 2월말 원화대출 연체율 현황]BNK, 김인
-2월말 원화대출 연체율 0.25%로 역사적으로도 양호한 수준
-22년에도 역대 최대 실적 전망
-22년 추가 충당금 부담은 크지 않은 상황
-양호한 자산건전성 또한 고려한다면 22년에도 최대 실적 전망
[삼성전기]DB금융, 권성률
-목표주가 27만원 유지
-패키지 솔루션 사업부 실적 성장 기대. PER 역대 최저 구간. 9.2배 너무 저평가 되어 있음. **오늘 오랜만에 좋았음
삼성전기 주식 차트
[현대코퍼레이션]대신증권, 이태환
옛날 현대상사... -목표주가 26000원 상향
-1분기 영업이익 141억 102% 증가 전망
-당사 추정치 영업이익 34% 상회 전망
-원자재 가격 강세 바탕으로 매출 비중이 큰 철강, 석유화학 외형 확대 전망. 철강부문의 서구권 고 마진 거래 확대 따른 이익률 제고 효과
-철강, 석유화학, 자원개발 사업부 성장. 승용 부품은 반도체 이슈로 매출 회복 지연
-원자재 가격 상승 장기화로 동사 수혜 지속 전망
-PER 4.1배 **단점, 부채가 많음. 장기투자는 비추!
[해성디에스]하이투자, 송명섭
-목표주가 10만원 상향
-1분기 영업이익 483억으로 전망치 크게 상회
-4분기부터는 신규 설비 가동으로 실적 개선폭 다시 확대 가능. **주가는 3분기가 고점일수 있음.
-목표주가를 69000원에서 10만원으로 상향
-적어도 올해까지는 지속적인 실적 성장 가능.
-PER 7.4배. PER 10배 시 93000원 **이번주 주가 38% 상승했으나 여전히 상승 매력 있음. 보유하고 있으면 좋을 듯... 신규 매입은.... 신중....
해성디에스 주식 차트
[펌텍코리아]CTT리서치
-펌프 및 튜브 용기 제조 및 판매 회사 (화장품 용기를 주력으로 생활용품과 제약 용품으로 시장 확장.
-주요 고객사 아모레퍼시픽과 LG생활건강,
-매출 비중은 펌프 72%, 튜브 23%, 건기식 6%
-탈마스크와 엔데믹을 최대 실적 달성 전망
-튜브 사업부 연결 편입으로 실적 레벨업
-회복된 국내와 회복될 해외 그리고 시장 확장 (중국 비중이 높지 않음은 현재로서 장점. 국내가 70% 이상을 차지함)
-한국콜마의 연우 인수에 따른 영향은 2%수준
-M&A를 통한 사업다각화 (1분기 잘론네츄럴을 인수-건강기능식품을 판매하는 빌리브네이처 플랫폼을 보유)
-PER 11.5배 , 10%상승여력있음. 단투가 좋지 않을까.
[현금의 가치가 오를 때 필요한 스타일]신한금융, 김성환, 박석중
-페드의 긴축의지가 강력한 상황이라 실질금리는 상승할 듯. **실질금리=명목금리(숫자로 나타나는 금리)-인플레이션율 예를 들면, 은행금리 2%, 물가 4%... -2% 손해, 현금 손해라 이런 구간에서는 주식이 더 나은 상황임 실질금리가 +라는 얘기는 은행금리 3%, 물가 2%... 실질금리 1% 이익이라 실질금리 +라는 얘기는 현금가치가 올라간다는 이야기임.
-이제는 실질금리가 +로 돌아서면 투자자들은 구매력 하락을 금리로 상쇄할 수 있음. 현금성 자산의 보유 편익을 더욱 높여줌
-반면 채무자들은 더 좋은 조건에 현금을 조달하기 어려워졌다. **현금 많이 가지고 있는 회사에 주목하자는 이야기이다. (현금가치가 많이 올라가니까...)
-주식 시장에서 자금을 조달해도 주주가치 희석 우려가 있음. (**버핏이 언급한 코카콜라 같은 기업) **삼성전자 같은 기업도 현금창출 능력이 강함 (그러나 투자비 부담은 있으나 가진 현금이 많아 실질금리 +시키기에는 좋을 수 있다.)
-단순히 금리인상기 가치주가 유리하다는 전략보다는 현금창출력이 강한 기업이 유리. 기업이익이나 재무 퀄리티가 보장되지 않는 가치주는 가치 함정에 빠질 수 있음.
-성장주냐 가치주보다도 지금은 성장과 가격을 고려하면서 현금창출력이 높은 기업을 선택하는 것이 유리. 상대적 저평가면 더욱 좋음.
-이익모멘텀이 증가하면서 저평가된 업종은 반도체, 은행
**순현금 여부 파악은 네이버에서 기업 검색 --> 종목분석-->제무분석-->제무상태표 분기 중 순부채(순현금의 반대로) 순부채가 -면 순현금, 현금이 많다는 이야기임. 순현금 : 현금성 자산 - 이자지급성 부채 --> +면 순현금 순부채 : 이자지급성 부채 - 현금성 자산--> +면 부채가 더 많은 상황. -면 현금이 더 많다는 얘기. 순현금
잉여현금흐름 : 영업활동 현금흐름 -설비투자(CAPEX) 삼양옵틱스의 경우 51.8-31.6 = 20.2억의 잉여현금흐름으로 현금창출력이 높은 기업이라는 걸 알 수 있다. 주가 저평가, 배당 많이 주고 현금 있고 설비투자까지 해도 현금이 남는 상황임.
**증시 마감시황
시장 결국 마지막 밀리면서 마감했지만 전기전자 강해서 강세로 마감.중국 위안화(자본유출 우려로) 급락으로 일부 상승폭 하락됨.
삼성전자 조금씩 좋아지고 있는 상황.
조선주, 엔터주, 원자재 등 관련주 안 좋았음.
외국인 장중 사자에서 전기전자 팔며 매도세로 전환, 기관 매수세
중국이 발목을 잡고 있지만 한국 증시 분위기는 최근 견조함. 좋은 분위기 계속 이어나가길 기대합니다.
외국인의 매수세가 전자 쪽으로 들어와 주어야 한국 증시 좋은 상황으로 바뀔 듯하다.
모르는 기업에는 절대 투자하지 말고 관심 있는 기업의 사업보고서 공부해서 아는 기업에만 투자 하자!!!
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